Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock
CBRS
$215.08
+8.34%
Cerebras Systems Inc.는 반도체 산업에서 훈련 및 추론을 위한 세계 최대 규모의 반도체 및 AI 인프라를 설계 및 구축합니다. 파괴적 혁신 기업으로서 웨이퍼 스케일 칩 기술과 통합 슈퍼컴퓨터를 통해 복잡한 AI 워크로드를 단순화하여 차별화합니다. 현재 투자자 내러티브는 250억 달러의 대규모 백로그와 OpenAI 및 AWS와의 파트너십이 강력한 수요를 시사하지만, 높은 밸류에이션, 실망스러운 총마진 가이던스, IPO 후 변동성에 대한 우려로 인해 주식이 매수 기회인지 함정인지에 대한 논쟁이 불붙고 있습니다.…
CBRS
Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock
$215.08
CBRS price trend
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock's 12-month outlook, with a consensus price target around $279.60 and implied upside of +30.0% versus the current price.
Average Target
$279.60
9 analysts
Implied Upside
+30.0%
vs. current price
Analyst Count
9
covering this stock
Price Range
$172 - $280
Analyst target range
Cerebras는 9명의 애널리스트가 커버하며, 컨센서스 추천은 강세에 가깝습니다. 평균 예상 EPS는 4.68달러(범위 4.44~5.02달러), 평균 예상 매출은 71.8억 달러입니다. 평균 목표 주가는 명시적으로 제공되지 않았지만, 선행 P/E 214배와 평균 EPS 4.68달러를 기준으로 암시적 목표 주가는 약 1,001.52달러로, 현재 주가 204.86달러 대비 389% 상승 여력을 나타냅니다. 이는 강한 강세 심리를 시사하지만, EPS 추정치의 넓은 범위는 불확실성을 나타냅니다. 상위 목표인 EPS 5.02달러는 더 큰 낙관론을, 하위 목표인 4.44달러는 일부 애널리스트의 신중함을 의미합니다. 기관 등급 데이터가 없어 최근 업그레이드나 다운그레이드에 대한 통찰은 제한적이지만, 신규 상장 기업에 대해 9명의 애널리스트가 커버하는 것은 일반적이며 더 높은 변동성과 덜 효율적인 가격 발견을 의미합니다.
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CBRS Technical Analysis
Cerebras는 2026년 5월 14일 IPO 이후 지속적인 하락 추세에 있으며, 1년 가격 변동률은 -16.41%입니다(단, 주식은 약 7주 동안만 거래됨). 현재 주가 204.86달러는 52주 최저가 160.81달러보다 19.4% 높고, 52주 최고가 386.34달러보다 47.0% 낮아 범위의 하단에 가깝습니다. 이는 주식이 약세 국면에 있음을 시사하며, 펀더멘털이 회복을 뒷받침한다면 가치 기회를 제공할 수 있지만, 부정적 모멘텀이 지속되면 추가 하락 위험도 있습니다.
Beta
—
—
Max Drawdown
-45.8%
Largest decline past year
52-Week Range
$161-$386
Price range past year
Annual Return
—
Cumulative gain past year
| Period | CBRS Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -9.4% | +4.1% |
| 3m | — | +11.1% |
| 6m | — | +8.8% |
| 1y | — | +20.6% |
| ytd | — | +10.7% |
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CBRS Fundamental Analysis
매출 궤적은 견고하며, 현재 회계연도 예상 매출은 71.8억 달러이지만 분기별 재무제표는 제공되지 않습니다. 순이익 기준 순마진은 46.6%로 강한 수익성을 나타내지만, 영업마진은 -28.5%로 깊은 적자를 보여 높은 영업비용을 반영합니다. 총마진 39.0%는 반도체 기업으로서는 보통 수준이지만, 최근 뉴스에서 실망스러운 총마진 가이던스가 압박을 시사합니다. EPS 0.0036달러로 수익성은 있지만, ROE는 -41.1%로 자기자본 수익률이 낮습니다. 부채비율 -0.45는 부(-)의 자기자본을 시사하여 재무 건전성에 적신호이며, 유동비율 2.14는 적절한 유동성을 제공합니다. 잉여현금흐름 데이터는 제공되지 않지만, 음의 PCF 비율 -6661.8은 영업현금흐름이 음수임을 의미하여 내부적으로 성장 자금을 조달할 능력에 대한 우려를 제기합니다.
Quarterly Revenue
N/A
N/A
Revenue YoY Growth
N/A
YoY Comparison
Gross Margin
N/A
Latest Quarter
Free Cash Flow
N/A
Last 12 Months
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Valuation Analysis: Is CBRS Overvalued?
순이익이 양수(EPS > 0)이므로 주요 밸류에이션 지표는 P/E 비율입니다. 후행 P/E 758.7배는 매우 높은 수준이며, 선행 P/E 214.0배는 상당한 수익 성장 기대를 의미합니다. 후행과 선행 P/E 간의 격차는 시장이 급격한 수익 증가를 예상함을 시사하지만, 현재 배수는 여전히 공격적인 성장을 가격에 반영하고 있습니다. 반도체 업종 평균 P/E 약 25배와 비교하면, Cerebras는 후행 기준으로 2,900% 이상의 프리미엄으로 거래되며, 이는 현재 수익성으로는 정당화되기 어렵습니다. IPO가 최근이므로 역사적 비율은 제공할 수 없지만, 현재 밸류에이션은 분명 극단적으로 높은 수준이며, 달성하기 어려운 낙관적 기대를 반영합니다.
PE
758.7x
Latest Quarter
vs. Historical
N/A
5-Year PE Range 17x~59x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
848.9x
Enterprise Value Multiple
