Novanta Inc. Common Stock
NOVT
$145.52
-0.29%
Novanta Inc.는 정밀 의학, 정밀 제조, 로봇 공학 및 자동화, 첨단 수술 분야의 독점 전문성을 활용하여 의료, 생명 과학 및 첨단 산업 OEM에 핵심 솔루션을 공급하는 기술 회사입니다. 이 회사는 레이저 빔 스티어링, 스캐닝 솔루션, 레이저 소스 및 로봇 모션 기술을 제공하는 자동화 지원 기술 부문과 복강경 주입기 및 내시경 펌프와 같은 의료용 기술을 제공하는 의료 솔루션 부문의 두 가지 부문으로 운영됩니다. 정밀 기술 분야의 틈새 플레이어로서 Novanta는 고부가가치 전문 시장에서 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 현재 투자자들의 관심은 기관의 신뢰와 최근 랠리에 힘입어 실적 부진 기간에서 회복되는 회사에 집중되어 있으며, 높은 밸류에이션과 내부자 매도 영향에 대한 논쟁이 계속되고 있습니다.…
NOVT
Novanta Inc. Common Stock
$145.52
NOVT price trend
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on Novanta Inc. Common Stock's 12-month outlook, with a consensus price target around $194.50 and implied upside of +33.7% versus the current price.
Average Target
$194.50
0 analysts
Implied Upside
+33.7%
vs. current price
Analyst Count
—
covering this stock
Price Range
$194 - $195
Analyst target range
좁은 목표 범위($170-$180)는 이 주식을 커버하는 소수의 애널리스트들 사이에서 상대적으로 높은 확신을 나타내지만, 제한된 커버리지 자체는 소형주 또는 덜 주목받는 종목임을 시사하며, 이는 더 높은 변동성과 덜 효율적인 가격 발견으로 이어질 수 있습니다. $180의 높은 목표는 의료 및 산업 부문의 지속적인 성장을 가정하는 반면, $170의 낮은 목표는 잠재적인 마진 압박이나 시장 경쟁을 반영할 수 있습니다. 단 2명의 애널리스트만 있으므로 컨센서스는 주의해서 해석해야 하며, 시장 심리를 완전히 반영하지 못할 수 있습니다.
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NOVT Technical Analysis
Novanta의 주식은 강한 상승 추세에 있으며, 1년 가격 변동률은 +43.59%로 같은 기간 S&P 500의 +21.46%를 크게 상회합니다. 현재 가격 $163.32는 52주 범위($98.27~$176.19)의 87.5%에 위치하여 주가가 고점 부근에서 거래되고 있음을 나타내며, 이는 강한 모멘텀을 반영하지만 과매수 가능성도 시사합니다. 주가는 52주 최저점에서 급격히 반등하여 강한 회복 추세를 보여주고 있습니다.
Beta
1.68
1.68x market volatility
Max Drawdown
-27.0%
Largest decline past year
52-Week Range
$98-$176
Price range past year
Annual Return
+26.4%
Cumulative gain past year
| Period | NOVT Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -0.2% | +1.9% |
| 3m | -8.9% | +2.3% |
| 6m | -0.3% | +10.6% |
| 1y | +26.4% | +19.5% |
| ytd | +30.9% | +11.8% |
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NOVT Fundamental Analysis
매출 성장은 견조하며, 가장 최근 분기 매출은 연환산 기준 11억 2,500만 달러로 추정되어 강한 성장 궤적을 반영합니다. 회사의 총마진은 41.59%로 건강한 수익성을 나타내고, 영업마진은 11.90%로 효율적인 비용 관리를 보여줍니다. 순이익은 플러스이며 EPS는 $0.012, 순마진은 5.49%로 회사가 매출을 이익으로 전환하는 능력을 입증합니다.
Quarterly Revenue
N/A
N/A
Revenue YoY Growth
N/A
YoY Comparison
Gross Margin
N/A
Latest Quarter
Free Cash Flow
N/A
Last 12 Months
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Valuation Analysis: Is NOVT Overvalued?
Novanta가 플러스 순이익을 기록하고 있으므로 P/E 비율이 주요 밸류에이션 지표입니다. 후행 P/E는 80.95배, 선행 P/E는 39.42배로 시장이 상당한 이익 성장을 기대하고 있음을 나타냅니다. P/S 비율은 4.44배, EV/Sales는 5.56배로 모두 업계 평균을 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다. PEG 비율은 음수(-4.65)로 이례적이며, 이는 예상 이익 감소 또는 데이터 불일치를 나타낼 수 있습니다.
PE
80.9x
Latest Quarter
vs. Historical
N/A
5-Year PE Range 17x~59x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
28.2x
Enterprise Value Multiple
