Impinj, Inc. Common Stock
PI
$168.07
+5.54%
Impinj, Inc.는 일상적인 물품에 무선 연결을 가능하게 하는 플랫폼을 운영하며, 각 물품의 신원, 위치, 진위 여부를 비즈니스 및 소비자 애플리케이션에 제공합니다. 이 플랫폼은 호스트 물품에 부착되어 식별하는 엔드포인트 집적 회로(IC)와 무선으로 엔드포인트를 식별, 위치 추적, 인증, 연결하는 리더, 게이트웨이, 리더 IC로 구성된 연결 계층을 포함합니다. RAIN RFID 솔루션의 선두주자로서 Impinj는 소매, 헬스케어, 물류 등 다양한 산업을 대상으로 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 현재 투자자들의 관심은 재고 관리 및 공급망 디지털화에서 RFID 채택 확대에 따른 성장 잠재력과, 최근 시장 심리 변화 및 반도체 업종 전반의 역학을 반영한 주가 변동성에 집중되어 있습니다.…
PI
Impinj, Inc. Common Stock
$168.07
Investment Opinion: Should I buy PI Today?
분석에 기반하여 Impinj에 대해 '보유(Hold)' 의견을 제시합니다. 회사는 강력한 시장 지위와 성장 잠재력을 보유하고 있지만, 현재 밸류에이션과 수익성 부족으로 투자 위험이 있습니다. 애널리스트 평균 목표주가 $176은 현재 가격 대비 6.3%의 완만한 상승 여력을 의미하며, 이는 위험을 상쇄하기에 충분하지 않을 수 있습니다. 이 주식은 RAIN RFID 기술의 장기적 성장을 믿는 고위험 감수 성향의 투자자에게 적합합니다.
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PI 12-Month Price Forecast
AI 평가는 중립적이며, 성장 잠재력과 밸류에이션 우려 사이의 균형을 반영합니다. 회사의 강력한 시장 지위와 총마진율은 긍정적이지만, 수익성 부족과 높은 밸류에이션은 불확실성을 야기합니다. 성장이 가속화되고 수익성이 개선되면 주가는 좋은 성과를 낼 수 있지만, 하방 위험도 상당합니다. 회사가 긍정적인 EPS와 30% 이상의 매출 성장률을 보고하면 강세로 상향 조정하고, 성장이 둔화되거나 손실이 확대되면 약세로 하향 조정하겠습니다.
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on Impinj, Inc. Common Stock's 12-month outlook, with a consensus price target around $180.89 and implied upside of +7.6% versus the current price.
Average Target
$180.89
0 analysts
Implied Upside
+7.6%
vs. current price
Analyst Count
—
covering this stock
Price Range
$144 - $220
Analyst target range
애널리스트 커버리지는 8명으로 제한적입니다. 컨센서스 권고는 제공되지 않지만, 평균 목표주가는 $176.00으로 현재 가격 $165.54 대비 6.3%의 상승 여력을 의미합니다. 목표주가 범위는 $144.00에서 $200.00까지이며, 최저 목표주가는 13%의 하락 가능성을, 최고 목표주가는 20.8%의 상승 여력을 시사합니다. 최저 및 최고 목표주가 간의 스프레드는 38.9%로 애널리스트들 사이에 중간 수준의 불확실성을 나타냅니다. 커버리지가 제한적이므로 주식이 저평가될 수 있으며, 이는 더 높은 변동성과 덜 효율적인 가격 발견으로 이어질 수 있습니다.
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Bulls vs Bears: PI Investment Factors
Impinj는 RAIN RFID 분야의 선두주자로서의 지위와 강력한 총마진율로 매력적인 성장 스토리를 제시하지만, 현재의 수익성 부족과 높은 밸류에이션은 상당한 위험을 초래합니다. 강세론은 주식의 강한 회복세와 시장 모멘텀에 의해 뒷받침되는 반면, 약세론은 수익성 부족과 고평가를 강조합니다. 현재 증거는 회사의 지배적인 시장 지위와 성장 잠재력 때문에 약세론보다 강세론을 약간 지지하지만, 핵심 쟁점은 Impinj가 매출 성장을 지속 가능한 수익성으로 전환할 수 있는지 여부입니다. 회사가 예상보다 빨리 수익성을 달성하면 주가는 재평가될 수 있고, 반대로 성장이 둔화되면 급격한 조정이 발생할 수 있습니다.
Bullish
- 52주 최저가 대비 강한 회복세: 주가는 52주 최저가 $87.36에서 크게 반등하여 현재 $165.54에 거래되고 있으며, 이는 89.5%의 회복을 의미합니다. 이는 강한 매수 관심과 잠재적 추세 반전을 나타내며, 지난 한 달간 19.9% 상승으로 뒷받침됩니다.
- 견고한 총마진율 51.96%: Impinj는 51.96%의 건강한 총마진율을 유지하고 있으며, 이는 RAIN RFID 솔루션의 강력한 제품 경제성과 가격 결정력을 반영합니다. 이는 회사가 규모를 확장함에 따라 미래 수익성을 위한 견고한 기반을 제공합니다.
- 선행 PER에 반영된 높은 성장 기대: 선행 PER이 59.05로 시장은 상당한 이익 성장을 기대하고 있으며, 이는 애널리스트들이 회사가 수익을 내고 빠르게 이익을 확대할 것으로 예상함을 의미합니다. 이는 강력한 시장 지위를 가진 고성장 기술 기업에게 일반적입니다.
- RAIN RFID 시장에서의 지배적 위치: RAIN RFID 솔루션의 선두주자로서 Impinj는 소매, 헬스케어, 물류 등 다양한 산업에 서비스를 제공하며, 재고 관리 및 공급망 디지털화에서 RFID 채택 확대의 혜택을 누리고 있습니다. 이러한 시장 리더십은 경쟁 우위를 제공합니다.
Bearish
- 마이너스 순이익률 및 영업이익률: Impinj의 현재 순이익률은 -3.0%, 영업이익률은 -0.2%로 아직 수익성을 달성하지 못했습니다. 이는 지속 가능한 수익성 달성 능력과 높은 밸류에이션 정당성에 대한 우려를 제기합니다.
- PS 비율 14.1의 높은 밸류에이션: 주가매출비율(PS) 14.1은 상당히 높은 수준으로, 투자자들이 미래 성장에 대해 프리미엄을 지불하고 있음을 의미합니다. 이는 오차 허용 여지가 거의 없으며, 성장에 대한 실망은 급격한 밸류에이션 하향 조정으로 이어질 수 있습니다.
- 베타 1.908로 변동성 증가: 베타가 1.908로 시장보다 거의 두 배 변동성이 커서 투자자들은 증폭된 등락에 노출됩니다. 이는 금리 상승 환경이나 시장 침체 시 특히 위험합니다.
- 제한된 애널리스트 커버리지 및 완만한 상승 여력: 주식을 커버하는 애널리스트는 8명에 불과하며, 평균 목표주가 $176은 현재 가격 대비 6.3%의 완만한 상승 여력을 의미합니다. 목표주가 범위(144-200)가 넓어 불확실성을 나타내며, 제한된 커버리지는 비효율적인 가격 발견으로 이어질 수 있습니다.
PI Technical Analysis
주식은 현재 52주 최저가 $87.36에서 크게 반등한 강한 회복 단계에 있습니다. 지난 1년간 주가는 1.59% 하락했지만, 현재 가격 $165.54는 52주 범위($87.36~$247.06)의 67%에 위치하여 저점에서 상당한 회복을 보였지만 여전히 고점에는 미치지 못합니다. 이는 주식이 모멘텀을 되찾았지만 정점 아래에 머물러 있어 상승 추세가 지속된다면 추가 상승 여력이 있음을 시사합니다.
Beta
1.91
1.91x market volatility
Max Drawdown
-62.2%
Largest decline past year
52-Week Range
$87-$247
Price range past year
Annual Return
-9.8%
Cumulative gain past year
| Period | PI Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | +26.3% | +4.1% |
| 3m | +11.3% | +1.9% |
| 6m | +37.0% | +12.4% |
| 1y | -9.8% | +19.3% |
| ytd | -6.5% | +13.1% |
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PI Fundamental Analysis
제공된 입력에 매출 데이터가 없어 매출 궤적에 대한 상세 분석은 수행할 수 없습니다. 그러나 회사의 시가총액 $51억과 주가매출비율 14.1은 매출이 상당함을 시사하지만, 분기별 수치 부족으로 성장 추세에 대한 통찰력은 제한적입니다. 마이너스 순이익률 -3.0%와 영업이익률 -0.2%는 회사가 현재 수익성이 없음을 나타내지만, 손실 규모는 매출 대비 크지 않습니다. 총마진율 51.96%는 건강하며 강력한 제품 경제성을 시사하지만, 수익성 달성 경로가 여전히 핵심 관심사입니다.
Quarterly Revenue
N/A
N/A
Revenue YoY Growth
N/A
YoY Comparison
Gross Margin
N/A
Latest Quarter
Free Cash Flow
N/A
Last 12 Months
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Valuation Analysis: Is PI Overvalued?
순이익이 마이너스(EPS -0.0021)이므로 주가매출비율(PS)이 가장 적절한 밸류에이션 지표입니다. 후행 PS 비율은 14.1이고 선행 PER은 59.05로, 시장이 미래에 상당한 이익 성장을 기대하고 있음을 의미합니다. EV/매출 비율 13.5는 PS 비율보다 약간 낮아 회사의 부채를 반영합니다. PEG 비율 3.75는 기대 성장 대비 주식이 비싸다는 것을 시사하지만, 이는 고성장 기술 기업에게 일반적입니다.
PE
-470.3x
Latest Quarter
vs. Historical
N/A
5-Year PE Range 17x~59x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
632.9x
Enterprise Value Multiple
Investment Risk Disclosure
Impinj의 재무 및 운영 위험은 상당합니다. 회사는 현재 순이익률 -3.0%, 영업이익률 -0.2%로 수익성이 없으며 현금을 소진하고 있습니다. 부채비율 1.56의 높은 재무 레버리지는 현금 흐름이 악화될 경우 재정적 어려움의 위험을 증가시킵니다. 또한 마이너스 EPS -0.0021과 주가현금흐름비율 86.7은 회사의 밸류에이션이 불확실한 미래 현금 흐름 창출에 크게 의존하고 있음을 시사합니다. 유동비율 2.68은 일부 유동성 완충 장치를 제공하지만, 수익성 부족은 여전히 주요 우려 사항입니다.
