퀄컴은 지난 1년간 변동성 있는 상승 추세를 보였으며, 1년 가격 변동률은 +12.56%이지만, 52주 최고가 $259.92에서 크게 하락했습니다. 현재 $171.78에 거래되며 52주 범위의 66%에 위치하여 고점 대비 상당한 조정을 나타내며, 장기 추세가 유지된다면 잠재적 가치 구간에 진입했을 수 있습니다. 주식의 베타 1.638은 S&P 500보다 64% 더 변동성이 크다는 것을 확인시켜 주며, 상승 및 하락 움직임을 증폭시킵니다. 단기 모멘텀은 확실히 약세로, 1개월 가격 변동률 -19.34%, 3개월 변동률 +26.12%로 5월의 강한 랠리에서 급격한 반전을 보여줍니다. 1개월 하락은 1년 상승 추세와 상충되어 조정 하락 또는 추세 변화 가능성을 시사합니다. SPY 대비 상대 강도는 1개월 -19.65%로 유의미한 저조 성과를 나타냅니다. 52주 최저가 $121.99는 주요 지지선, 52주 최고가 $259.92는 저항선입니다. $121.99 아래로 하락하면 붕괴 신호로 추가 하락 가능성이 있으며, $259.92 위로 상승하면 상승 추세 재개를 확인합니다. 베타 1.638로 주식의 변동성이 높아 신중한 포지션 사이징이 필요합니다.

가장 최근 분기(2026 회계연도 2분기, 2026년 3월 29일 종료) 매출은 105억 9,900만 달러로 전년 동기 109억 7,900만 달러 대비 3.46% 감소했으며, 이전 분기 122억 5,200만 달러 이후 둔화세를 보입니다. QCT 부문은 90억 7,600만 달러, QTL은 13억 8,200만 달러를 기여했으며, 핵심 핸드셋 사업은 역풍에 직면했지만 AI 데이터센터 거래가 새로운 성장 동력을 제공합니다. 다분기 추세는 지난 8분기 동안 매출이 93억 9,300만 달러에서 122억 5,200만 달러 사이에서 변동하며 일관된 성장보다는 정체를 나타냅니다. 2분기 순이익은 73억 7,100만 달러로 전년 28억 1,200만 달러에서 크게 증가했지만, 이는 51억 3,800만 달러의 법인세 혜택에 힘입은 것이며, 이를 제외한 정규화 순이익은 약 22억 3,300만 달러입니다. 매출총이익률은 53.77%로 전년 55.03%에서 소폭 하락했으며, 영업이익률은 21.79%로 전년 28.42%에서 하락하여 마진 압박을 나타냅니다. 회사는 여전히 수익성을 유지하며, trailing 12개월 기준 순이익률 12.51%를 기록했지만 영업이익률 추세는 하락하고 있습니다. 잉여현금흐름(TTM)은 125억 200만 달러로 충분한 유동성을 제공합니다. 부채비율은 0.77로 반도체 기업으로서 적정 수준이며, 유동비율 2.82는 강한 단기 지급 능력을 나타냅니다. ROE는 26.13%로 자기자본을 효율적으로 사용하고 있지만, 배당성향 68.67%는 재투자를 위한 이익잉여금이 제한적임을 시사합니다.