Veracyte, Inc.
VCYT
$43.34
-4.22%
Veracyte, Inc.는 전립선, 갑상선, 유방 및 방광암 검사를 제공하는 유전체 진단 기업으로, 암 진단 및 치료 결정에 대한 통찰력을 임상의에게 제공합니다. 이 회사는 정밀 의학 분야에서 독특한 위치를 차지하고 있으며, 독점적인 유전체 플랫폼을 활용하여 Decipher 및 Afirma와 같은 차별화된 검사를 제공합니다. 현재 이 주식은 강한 상승 후 최근 급락으로 인해 주목을 받고 있으며, 투자자들은 하락이 매수 기회인지 과도하게 확장된 성장 스토리의 조정인지에 대해 논쟁하고 있습니다. 검사 메뉴 확대와 국제적 도달 범위 확장에 대한 회사의 초점은 성장 스토리의 핵심으로 남아 있습니다.…
VCYT
Veracyte, Inc.
$43.34
VCYT price trend
Wall Street consensus
Most Wall Street analysts maintain a constructive view on Veracyte, Inc.'s 12-month outlook, with a consensus price target around $57.82 and implied upside of +33.4% versus the current price.
Average Target
$57.82
0 analysts
Implied Upside
+33.4%
vs. current price
Analyst Count
—
covering this stock
Price Range
$44 - $70
Analyst target range
Veracyte는 11명의 애널리스트가 커버하며, 컨센서스 권고는 '매수'이고 평균 권고 점수는 1.67(1은 강력 매수, 5는 매도)입니다. 평균 목표 주가는 $57.82로 현재 가격 $43.34 대비 약 33%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 목표 범위는 최저 $44.00에서 최고 $70.00까지이며, 최고 목표는 강한 성장 기대를 반영하고 최저 목표는 잠재적 하방 위험을 반영합니다. 최저와 최고 목표 사이의 큰 격차는 높은 불확실성을 나타내지만, 전반적인 낙관적 컨센서스는 애널리스트들이 최근 하락을 매수 기회로 보고 있음을 시사합니다.
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VCYT Technical Analysis
Veracyte의 주식은 지난 1년 동안 강한 상승 추세를 보였으며, 1년 가격 변동률은 +44.7%로 S&P 500의 +18.6% 상승률을 크게 앞질렀습니다. 현재 가격 $43.34는 52주 범위(최저 $29.375, 최고 $60.91)의 약 71%에 해당하며, 이는 주가가 고점에서 하락했지만 저점보다는 훨씬 높은 수준임을 나타냅니다. 이러한 위치는 상당한 랠리 이후 통합 단계에 있음을 시사하며, 주식은 여전히 장기적인 상승 구조에 있습니다.
Beta
1.94
1.94x market volatility
Max Drawdown
-39.2%
Largest decline past year
52-Week Range
$29-$61
Price range past year
Annual Return
+44.7%
Cumulative gain past year
| Period | VCYT Return | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -22.2% | +3.0% |
| 3m | -6.5% | +1.4% |
| 6m | +18.4% | +13.1% |
| 1y | +44.7% | +19.3% |
| ytd | +2.2% | +12.8% |
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VCYT Fundamental Analysis
Veracyte의 매출 성장은 견조하며, 가장 최근 분기 매출은 연환산 기준 약 $945.7백만으로 강한 궤적을 반영합니다. 회사의 총마진은 69.6%로 진단 업계의 전형적인 고마진 비즈니스 모델을 나타냅니다. 순이익은 양호하며 EPS는 $0.02, 순마진은 12.8%로 수익성을 보여줍니다. 영업마진은 14.3%로 효율적인 비용 관리를 시사합니다. 회사의 재무 상태는 건전하며 유동비율은 8.15, 부채비율은 0.03으로 매우 낮아 레버리지가 최소화되어 있습니다. ROE는 5.07%로 modest하지만 긍정적이며, 회사는 PCF 비율이 24.27로 양호하여 운영 자금을 조달할 충분한 현금 흐름을 창출하고 있습니다.
Quarterly Revenue
N/A
N/A
Revenue YoY Growth
N/A
YoY Comparison
Gross Margin
N/A
Latest Quarter
Free Cash Flow
N/A
Last 12 Months
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Valuation Analysis: Is VCYT Overvalued?
Veracyte가 수익을 내고 있으므로 P/E 비율이 주요 밸류에이션 지표입니다. trailing P/E는 50.1배, forward P/E는 22.2배로 시장이 상당한 이익 성장을 기대하고 있음을 시사합니다. PEG 비율은 0.31로 성장률 대비 저평가되어 있음을 나타냅니다. 업계 평균과 비교할 때 Veracyte의 P/S 비율은 6.4배로 섹터 중앙값보다 높지만, 이러한 프리미엄은 우수한 성장성과 마진으로 정당화됩니다. 역사적으로 주식의 밸류에이션은 정상 범위 내에 있으며, 현재 P/E는 역사적 고점보다 낮아 시장이 낙관적이지만 극단적이지 않은 기대를 반영하고 있음을 나타냅니다.
PE
50.1x
Latest Quarter
vs. Historical
N/A
5-Year PE Range 17x~59x
vs. Industry Avg
N/A
Industry PE ~N/A*
EV/EBITDA
33.3x
Enterprise Value Multiple
